Опционы на Форексе

Forex — это международный валютный рынок. Он позволяет розничным инвесторам зарабатывать на межбанковских котировках. На Форексе обращаются валюты, индексы, сырьевые товары, акции, производные ценные бумаги — фьючерсы и опционы. Разбираем особенности сделок с форекс-опционами.

Торговля опционами на Форексе

Основное преимущество опционов — это фиксированная прибыль и возможность влиять на риски. Покупатель может выбирать тип актива, количество, его стоимость и время реализации. Кроме того, инструмент позволяет зарабатывать на изменении курса. Соглашение можно перепродать в любой момент с соблюдением правил брокера.

Что такое опцион?

Биржевой опцион представляет собой договоренность на право купли-продажи базового актива. По сути, это производная ценная бумага с условиями по поводу объема, цены и времени совершения сделки. Срок контракта может измеряться в часах, днях, месяцах, годах.

На Forex торгуются опционные инструменты следующих видов:

• европейские контракты, которые могут исполняться в течение всего срока действия;
• американские — исполняются только в конце срока действия;
• классические и бинарные;
• Call-опционы на покупку и Put-опционы на продажу. Call позволяют заработать на росте цены, Put — на падении стоимости актива.

Валютные форекс-опционы — это контракты, содержащие условия касательно изменения валютных курсов. Если держатель выполняет условия, он получает прибыль — стоимость опциона, умноженную на коэффициент профита. Альтернативой валютным опциям являются бинарные, имеющие фиксированную выплату.

Что лучше: форекс-опционы или бинарные опционы?

Бинарные опционы — это краткосрочные контракты, предполагающие выплату вознаграждения при выборе верного направления цены. По сути, «бинары» представляют собой ставки на повышение или понижение цены. Вознаграждение за верный прогноз рассчитывается в процентах от суммы опциона. Срок действия сделки называется экспирацией.

Как работают бинарные ставки? Трейдер анализирует график актива, применяет индикаторы и получает сигнал на повышение. Затем он выкупает опцион «вверх». Если за период экспирации базовый актив подорожает хоть на 1 пункт, трейдер получит выплату. Если актив подешевеет, то сумма, потраченная на покупку контракта сгорит.

Бинарные ставки имеют следующие отличия от форекс-опционов:

1. Доступность и более низкий порог входа;
2. Заранее известны риски и вознаграждение;
3. Высокая доходность до 80-90%;
4. Доход зависит только от направления движения цены, а не от количества пунктов;
5. Относительная простота — не требуются сложные расчеты, но азы трейдинга знать необходимо.

Брокеры «бинаров» предлагают очень высокие вознаграждения от 20% до 90% от суммы ставки. Но «обыграть» площадку и остаться «в плюсе» сложно. Например, опцион приобретен за 100 руб., максимальная премия составляет 60%. При верном прогнозе клиент получает 160 руб., но рискует он всей суммой.

В forex-трейдинге риски тоже высоки. Возможна даже полная потеря депозита. Для защиты от таких ситуаций трейдеры выставляют стоп-сигналы. Применяют автоматическое открытие/закрытие сделок на заданном уровне цены. Сторонние брокеры «бинаров» не предоставляют многих возможностей, свойственных форексу.

Как торговать на опционах Форекса?

При покупке классического форекс-опциона покупатель выплачивает продавцу аванс или премию. Размер премии зависит от цены базового актива, срока исполнения (даты истечения) и других факторов. Цена актива, при которой условия контракта должны быть исполнены, называется страйк-ценой.

Рассмотрим процесс торговли на примере. Инвестор подготовил прогноз на повышение евро. Он выкупает валютный Call-опцион со страйком $117. Валюта стоит в 100 раз больше обменного курса. При покупке спот-курс евро равен $112. Допустим, спот-цена евро на дату истечения выросла до $120. Получается, что валютный контракт истек «в деньгах». Доход инвестора без учета выплаченной премии составляет $300. Он был рассчитан так: 100 × (120 – 117).

Потенциальная прибыль в классических опционах ничем не ограничена. Однако, если рынок пойдет в неблагоприятном направлении, убыток тоже может быть неограниченным. Для минимизации потерь применяют стоп-лоссы. Иногда трейдеры покупают особые контракты вне зоны прибыли.

Основной задачей участника торгов, как в классических, так и в бинарных опционах, остается прогнозирование движения рынка. Для этого необходимо научиться читать «живые» графики с внебиржевых рынков, использовать технический и новостной анализ.

Не все форекс-брокеры предоставляют возможности для торговли опционами. Это связано с высокими рисками данных инструментов. Поэтому трейдерам, желающим заработать на опционных и бинарных контрактах, необходимы надежные биржевые посредники. Для выбора компании можно воспользоваться рейтингом Форекс брокеров. Высокие места в нем занимают лицензированные компании, имеющие большой опыт работы на валютном рынке.

Что такое торговля по объемам?

Если добавить на онлайн-график индикатор Volumes, то можно увидеть в нижней части тиковый объем — это количество сделок за определенный период. Денежный объем определяется на основе рыночных цен. Торговля по объемам предполагает повторение операций крупных рыночных игроков. Они инвестируют в сделки миллионы, поэтому на рынке наблюдается рост оборота.

Трейдинг по объемам эффективен в периоды консолидации. Вхождение в сделку выполняется, когда цена пробивает диапазон «боковика». Для совершения сделок подойдет период открытия европейской сессии и закрытия американской. Это время отличается высокой волатильностью. Новые цены в это время задают хедж-фонды.

Для реализации стратегии трейдер должен ознакомиться с правилами чтения показателей объема по индикаторам. Например, о развороте цены сигнализирует рост цены с одновременным сокращением активности рыночных игроков.